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基金： 基本資料 | 績效表現 | 淨值走勢 | 操作策略 公開說明書下載：(19.9MB)
獨創「資產配置與子基金篩選模型」，啟動此一模型，將80%的資產進行資產之配置；其餘的20%則給予經理人依據專業經驗、事件情境分析等做主動判斷，進行資產之加減碼動作。透過此一投資機制，將可有效控制下檔風險，達成獲利目標，藉以實現追求穩健獲利之投資哲學。
基金成立日期
民國95年9月22日 基金規模(億) 6.27 (98/1/5)
基金經理人 葉金江 保管銀行 合作金庫
單筆最低申購 3,000元 保管費 0.13%
手續費

新台幣 100 萬元以下  1.4%
100萬元(含)~500萬元以內  1.2%
500萬元(含)~1000萬元以內  1.0%
1000萬元(含)以上  0.8%
註：實際費率得依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。

 經理費 0.8%
投資區域
全球
投資標的
1. 本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型及貨幣型證券投資信託基金（即本國子基金）。
2. 經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型及貨幣型受益憑證、基金股份或投資單位之境外基金（即外國子基金）。
基金持股
類別
持股比率（％）
美國(元)債券基金 38.33
歐洲(元)債券基金 24.88
全球債券基金 7.07
貨幣型基金 24.4
其他 5.32
資料日期：2008/11/28
 
五大持股
名稱
持股比率（％）
富蘭克林坦伯頓美國政府基金A 收入 18.3
景順美元儲備基金C 13.24
施羅德環球基金系列-美元債券基金 A1 累積 11.27
統一強棒證券投資信託基金 11.17
MFS全盛歐洲債券基金 A1 歐元 8.97
資料日期：2008/11/28
持股類別比例
總數:100%
美國(元)債券基金:38.33%
歐洲(元)債券基金:24.88%
全球債券基金:7.07%
貨幣型基金:24.4%
其他:5.32%

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本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書，或至本公司網站( http://www.ezmoney.com.tw )或公開資訊觀測站( http://newmops.tse.com.tw )自行下載。